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Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.595.000
1.595.000
850.000
1.048.000
-742.000
-
Depreciación y amortización
273.000
273.000
237.000
247.000
281.000
-
Cambio en capital trabajo
-7.345.000
-7.345.000
450.000
18.428.000
3.164.000
-
Otro capital trabajo
-4.805.000
-4.805.000
1.261.000
19.437.000
3.871.000
-
Otras partidas no monetarias
225.000
225.000
-428.000
-134.000
-175.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-4.392.000
-4.392.000
1.629.000
19.757.000
4.154.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-413.000
-413.000
-368.000
-320.000
-283.000
-
Adquisiciones, neto
-29.000
-29.000
-297.000
0
-
-
Compras de inversiones
-1.309.000
-1.309.000
-515.000
-1.758.000
-4.887.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
714.000
714.000
5.788.000
3.052.000
2.954.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-960.000
-960.000
4.686.000
842.000
-2.111.000
-
Efectivo al inicio del periodo
39.842.000
39.842.000
33.931.000
13.265.000
11.326.000
-
Efectivo al final del periodo
33.641.000
33.641.000
39.842.000
33.931.000
13.265.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-4.392.000
-4.392.000
1.629.000
19.757.000
4.154.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-413.000
-413.000
-368.000
-320.000
-283.000
-
Flujo de caja libre
-4.805.000
-4.805.000
1.261.000
19.437.000
3.871.000
-