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Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO)

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Después del cierre: 06:03PM EDT
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-322.370
-637.324
-3.627.535
4.254.257
3.814.229
Depreciación y amortización
147.400
145.900
137.300
137.600
138.600
Compensación basada en acciones
60.000
61.300
60.900
51.200
41.600
Cambio en capital trabajo
-338.500
-432.800
-1.610.000
1.143.100
1.088.900
Cuentas pendientes
50.200
11.400
-87.400
-20.400
-15.000
Inventario
-25.000
-46.300
-158.800
46.100
-52.100
Cuentas a pagar
-104.400
-51.800
-94.200
69.900
124.700
Otro capital trabajo
185.485
218.263
80.290
535.718
476.408
Otras partidas no monetarias
-9984
-11.957
22.147
8664
4572
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
346.616
374.943
194.447
669.464
584.972
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-161.131
-156.680
-114.157
-133.746
-108.564
Adquisiciones, neto
-
0
-100.746
-125.516
-96.655
Compras de inversiones
-891.911
-689.041
-2.060.238
-851.627
-248.457
Ventas/vencimientos de inversiones
1.097.893
863.218
1.066.027
766.896
368.058
Otras actividades de inversión
-
-
-
-453.440
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
47.588
20.208
-1.207.593
-797.381
-69.894
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-470
-467
-510
-3020
-426.938
Acciones ordinarias readquiridas
-433.477
-428.728
-215.679
-49.998
-100.004
Otras actividades financieras
-
-14.936
-14.015
-23.043
-16.297
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-429.935
-425.647
973.576
-55.429
-523.041
Cambio de caja neto
-30.751
-30.175
-36.589
-195.982
4464
Efectivo al inicio del periodo
464.503
434.544
471.133
667.115
662.651
Efectivo al final del periodo
428.772
404.369
434.544
471.133
667.115
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
346.616
374.943
194.447
669.464
584.972
Inversiones en bienes de capitales
-161.131
-156.680
-114.157
-133.746
-108.564
Flujo de caja libre
185.485
218.263
80.290
535.718
476.408