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17,640,00 (0,00%)
Al cierre: 03:04PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-14.994
-15.767
-5925
34.325
-17.735
Depreciación y amortización
19.069
19.275
18.768
9827
15.542
Compensación basada en acciones
13.318
11.856
872
0
-
Cambio en capital trabajo
1630
925
309
-2261
1659
Cuentas pendientes
-182
-215
127
-1264
-87
Cuentas a pagar
923
-28
-4894
719
1729
Otro capital trabajo
7970
4353
-15.150
8107
13.077
Otras partidas no monetarias
-319
-319
-319
-289
-90
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
17.183
13.880
3498
9809
14.588
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-9213
-9527
-18.648
-1702
-1511
Adquisiciones, neto
-18.896
-22.562
-46.716
-39.792
-4060
Compras de inversiones
-
-
-
-265.819
-22.922
Otras actividades de inversión
-
-17.684
36.000
11.900
-1922
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-39.019
-25.722
-177.177
158.048
-6493
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1554
-7526
-5819
-282.021
-377.584
Dividendos pagados
-4163
-78
0
-
-
Otras actividades financieras
-9683
-6428
28.189
164.988
22.959
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
57.863
15.664
119.312
-84.460
29.564
Cambio de caja neto
36.027
3822
-54.367
83.397
37.659
Efectivo al inicio del periodo
63.102
82.562
136.929
53.532
15.873
Efectivo al final del periodo
99.129
86.384
82.562
136.929
53.532
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
17.183
13.880
3498
9809
14.588
Inversiones en bienes de capitales
-9213
-9527
-18.648
-1702
-1511
Flujo de caja libre
7970
4353
-15.150
8107
13.077