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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-455.000
-592.000
-225.000
-948.000
-560.000
Depreciación y amortización
1.265.000
1.264.000
1.394.000
1.552.000
1.825.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-6000
51.000
-176.000
-225.000
-475.000
Compensación basada en acciones
124.000
132.000
126.000
128.000
105.000
Cambio en capital trabajo
-556.000
-582.000
-396.000
-128.000
-366.000
Cuentas pendientes
-366.000
-195.000
-57.000
-229.000
170.000
Inventario
-338.000
-322.000
-198.000
-16.000
-77.000
Cuentas a pagar
217.000
158.000
-75.000
121.000
-471.000
Otro capital trabajo
785.000
760.000
-996.000
1.143.000
802.000
Otras partidas no monetarias
145.000
151.000
-1.471.000
268.000
382.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.089.000
1.032.000
-728.000
1.426.000
1.111.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-304.000
-272.000
-268.000
-283.000
-309.000
Adquisiciones, neto
-1.859.000
-1.890.000
-45.000
0
0
Compras de inversiones
-17.000
-27.000
-17.000
-19.000
-4000
Ventas/vencimientos de inversiones
21.000
26.000
22.000
15.000
8000
Otras actividades de inversión
-
5000
5000
669.000
21.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.140.000
-2.145.000
-303.000
409.000
-261.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.821.000
-1.710.000
-7.846.000
-3.440.000
-5.642.000
Acciones ordinarias emitidas
-
0
675.000
0
0
Otras actividades financieras
-109.000
-106.000
-139.000
-173.000
-107.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
1.277.000
1.475.000
-474.000
-1.513.000
-2.294.000
Cambio de caja neto
224.000
371.000
-1.528.000
303.000
-1.428.000
Efectivo al inicio del periodo
531.000
591.000
2.119.000
1.816.000
3.244.000
Efectivo al final del periodo
757.000
962.000
591.000
2.119.000
1.816.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.089.000
1.032.000
-728.000
1.426.000
1.111.000
Inversiones en bienes de capitales
-304.000
-272.000
-268.000
-283.000
-309.000
Flujo de caja libre
785.000
760.000
-996.000
1.143.000
802.000