Mercados españoles cerrados en 3 hrs 20 min

Valued Advisers Trust - BFS Equity Fund (BFSAX)

Nasdaq - Nasdaq Precio demorado. Divisa en USD
Añadir a la lista de favoritos
19,02+0,15 (+0,79%)
Al cierre: 09:00PM EDT

Valued Advisers Trust - BFS Equity Fund

INDIANAPOLIS IN 46208

2960 N MERIDIAN STREET STE 300

Valued Advisers Trust(BFS)

Información de la gerencia
,Responsable principal desde 31 de marzo de 2020
Mr. Bradley serves as the Chairman of Bradley, Foster & Sargent, Inc. He is a Principal and Portfolio Manager, as well as Chairman of the Management, and Compensation, Committees, and a Member of the Steering, Investment and Counter-Party Risk Committees. In July 1994, Mr. Bradley joined with Joseph D. Sargent and Timothy H. Foster to found Bradley, Foster and Sargent, Inc. Mr. Bradley graduated from Williams College, Williamstown, MA, in 1966 with a BA in History. In 1971, he received an MA in International Economics from Fletcher School of Law and Diplomacy at Tufts University, Medford, MA. Mr. Bradley served from 1967 to 1970 as an officer in the U.S. Navy, with the last year spent in Vietnam. He then went to work for Citicorp for fourteen years, twelve years of which were spent in Europe, the Middle East, and Africa. In 1985, Mr. Bradley founded Boston Private Bank & Trust Company, where he served as President and CEO from 1986 to 1992. He then joined Conning & Company’s Investment Management Group, which he managed from September 1993 until the founding of Bradley, Foster & Sargent, Inc. in July 1994.
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
https://s.yimg.com/lq/i/fi/3_0stylelargeeq2.gif
Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaLarge Blend
Familia de fondosBFS
Activos netosN/A
Rentabilidad hasta la fecha8,07%
Rentabilidad0,00%
Calificación Morningstar★★
Fecha de efecto2 nov 2023

Operaciones de fondos

Último dividendo0,03
Última ganancia cap33,00
Facturación de holdings35,81%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoBFSAXPromedio de categoría
Porcentaje gastos informe anual (neto)0,99%0,78%
Prospecto del ratio de gasto neto0,99%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto1,21%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máx. sobre precio compraN/AN/A
Porcentaje máx. sobre ventas diferidasN/AN/A
Proyección del gasto a 3 años0N/A
Proyección del gasto a 5 años0N/A
Proyección del gasto a 10 años0N/A