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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
8470
9393
10.494
7410
9163
Depreciación y amortización
1743
1541
1262
2072
1791
Cambio en capital trabajo
368
-3529
-3081
-843
2054
Cuentas pendientes
607
-204
-2690
-703
622
Cuentas a pagar
-1802
-5521
-1978
-1298
-1005
Otro capital trabajo
9708
7347
7350
5433
11.510
Otras partidas no monetarias
622
988
-1209
369
449
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
11.505
9221
9294
7768
13.517
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1797
-1874
-1944
-2335
-2007
Compras de inversiones
-174.136
-49.151
-136.071
-79.124
-44.113
Ventas/vencimientos de inversiones
77.783
77.132
3906
22.010
80.453
Otras actividades de inversión
843
362
1262
3509
73
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
118.141
197.923
-316.772
-101.130
199.072
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-10.906
-10.000
-5000
-
-
Acciones ordinarias readquiridas
-2047
-2393
-4866
-17.122
-4610
Dividendos pagados
-5030
-5056
-5231
-5619
-5982
Otras actividades financieras
-300
329
681
-1118
-1552
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-74.211
-95.431
-127.913
92.028
100.582
Cambio de caja neto
55.435
111.713
-435.391
-1334
313.171
Efectivo al inicio del periodo
77.005
66.771
502.162
503.496
190.325
Efectivo al final del periodo
132.440
178.484
66.771
502.162
503.496
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
11.505
9221
9294
7768
13.517
Inversiones en bienes de capitales
-1797
-1874
-1944
-2335
-2007
Flujo de caja libre
9708
7347
7350
5433
11.510