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NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD
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0,4524 -0,02 (-4,21%)
Después del cierre: 07:59PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-500.290
-536.420
-877.077
-301.128
Depreciación y amortización
40.488
42.891
49.423
27.220
Compensación basada en acciones
58.512
54.160
30.542
55.215
Cambio en capital trabajo
-66.668
-52.934
-48.534
-93.990
Cuentas a pagar
-54.964
-22.211
-43.557
-7958
Otro capital trabajo
-46.900
-169.498
902.968
292.567
Otras partidas no monetarias
236.427
87.649
1.810.451
555.584
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-39.767
-159.720
938.251
361.215
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-7133
-9778
-35.283
-68.648
Adquisiciones, neto
-10.055
-12.713
-3847
-5074
Compras de inversiones
-103.353
-48.188
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
53.959
31.321
0
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-65.933
-38.594
-34.582
-68.703
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-2.838.265
-2.857.310
-11.661.549
-51.041.029
Acciones ordinarias emitidas
-
16.351
0
-
Acciones ordinarias readquiridas
104
0
-7948
-5648
Otras actividades financieras
-
260
-
-425
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
306.458
381.402
-1.537.204
304.542
Cambio de caja neto
199.916
182.001
-632.809
597.089
Efectivo al inicio del periodo
250.687
346.065
978.874
381.785
Efectivo al final del periodo
451.445
528.066
346.065
978.874
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-39.767
-159.720
938.251
361.215
Inversiones en bienes de capitales
-7133
-9778
-35.283
-68.648
Flujo de caja libre
-46.900
-169.498
902.968
292.567