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Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited (BDMS.BK)

Thailand - Thailand Precio demorado. Divisa en THB
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
14.980.951
14.375.267
12.606.203
7.936.077
7.214.236
Depreciación y amortización
5.895.523
5.848.045
5.949.629
6.321.294
6.412.748
Cambio en capital trabajo
-176.161
-780.978
-128.142
-349.080
-998.890
Inventario
-226.441
-239.040
-340.844
-168.590
-21.391
Otro capital trabajo
13.156.079
12.471.760
15.193.938
10.190.139
5.032.644
Otras partidas no monetarias
41.222
109.861
278.651
414.045
557.119
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
22.312.509
20.778.387
20.266.379
14.560.942
11.681.270
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-9.156.429
-8.306.626
-5.072.441
-4.370.803
-6.648.627
Adquisiciones, neto
0
0
0
-
-11.700
Compras de inversiones
-77.000
-84.000
-1.114.962
-493.318
-384.674
Ventas/vencimientos de inversiones
-320.115
718.605
232.747
20.000
24.315
Otras actividades de inversión
-160.066
-162.906
-27,986
695,736
5986
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-9.633.691
-7.754.168
-5.901.375
-4.763.083
12.385.351
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-4.408.884
-6.867.263
-6.150.679
-5.606.016
-9.126.241
Dividendos pagados
-10.338.095
-10.342.943
-7.943.365
-12.737.740
-4.740.972
Otras actividades financieras
-670.912
-687.194
-2.036.601
-186.811
-245.855
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-17.917.891
-17.897.400
-12.630.646
-18.530.568
-9.096.468
Cambio de caja neto
-5.148.547
-4.873.181
1.734.358
-8.732.710
14.970.153
Efectivo al inicio del periodo
16.485.101
12.668.014
10.933.656
19.666.366
4.696.212
Efectivo al final del periodo
11.246.028
7.794.833
12.668.014
10.933.656
19.666.366
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
22.312.509
20.778.387
20.266.379
14.560.942
11.681.270
Inversiones en bienes de capitales
-9.156.429
-8.306.626
-5.072.441
-4.370.803
-6.648.627
Flujo de caja libre
13.156.079
12.471.760
15.193.938
10.190.139
5.032.644