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Bicycle Therapeutics plc (BCYC)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Al cierre: 04:00PM EDT
21,19 -0,17 (-0,80%)
Después del cierre: 05:55PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-168.163
-180.664
-112.717
-66.819
-51.010
Depreciación y amortización
6647
6546
3689
1409
1277
Impuestos sobre beneficios diferidos
4645
3306
-4976
-1668
-673
Compensación basada en acciones
32.717
32.477
26.779
12.083
6514
Cambio en capital trabajo
38.022
76.663
672
39.733
26.025
Cuentas pendientes
-37
2482
-1641
4543
-2149
Cuentas a pagar
4080
8002
2561
1196
-663
Otro capital trabajo
-85.928
-63.557
-105.098
-16.824
-18.989
Otras partidas no monetarias
1046
1044
442
468
78
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-85.086
-60.628
-86.111
-14.794
-17.789
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-842
-2929
-18.987
-2030
-1200
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-842
-2929
-18.987
-2030
-1200
Flujos de caja de actividades de financiación
Acciones ordinarias emitidas
246.629
249.345
5703
298.542
48.144
Otras actividades financieras
-
-
-
-
-573
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
249.180
250.027
6692
320.725
62.843
Cambio de caja neto
163.729
187.816
-99.526
302.690
43.873
Efectivo al inicio del periodo
293.815
339.154
438.680
135.990
92.117
Efectivo al final del periodo
457.067
526.970
339.154
438.680
135.990
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-85.086
-60.628
-86.111
-14.794
-17.789
Inversiones en bienes de capitales
-842
-2929
-18.987
-2030
-1200
Flujo de caja libre
-85.928
-63.557
-105.098
-16.824
-18.989