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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-2.151.000
-2.222.000
-4.935.000
-4.202.000
-11.941.000
-
Depreciación y amortización
1.846.000
1.861.000
1.979.000
2.144.000
2.246.000
-
Compensación basada en acciones
587.000
690.000
725.000
833.000
250.000
-
Cambio en capital trabajo
1.053.000
4.089.000
4.139.000
-6.977.000
-17.335.000
-
Cuentas pendientes
-115.000
-128.000
142.000
-713.000
909.000
-
Inventario
-5.069.000
-1.681.000
420.000
-1.127.000
-11.002.000
-
Cuentas a pagar
1.177.000
1.672.000
838.000
-3.783.000
-5.363.000
-
Otro capital trabajo
1.290.000
4.433.000
2.290.000
-4.396.000
-19.713.000
-
Otras partidas no monetarias
1.548.000
1.518.000
1.616.000
1.593.000
1.669.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.916.000
5.960.000
3.512.000
-3.416.000
-18.410.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.626.000
-1.527.000
-1.222.000
-980.000
-1.303.000
-
Adquisiciones, neto
-
-70.000
-
-6000
-
-455.000
Compras de inversiones
-13.130.000
-16.448.000
-5.051.000
-35.713.000
-37.616.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
16.443.000
15.739.000
10.619.000
45.489.000
20.275.000
-
Otras actividades de inversión
-190.000
-158.000
-11.000
5000
-18.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
1.460.000
-2.437.000
4.370.000
9.324.000
-18.366.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-7.959.000
-5.216.000
-1.310.000
-15.371.000
-10.998.000
-
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-
-
-
-2.651.000
Dividendos pagados
-
-
-
-
-1.158.000
-4.630.000
Otras actividades financieras
-396.000
-391.000
-40.000
-66.000
-173.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-8.269.000
-5.487.000
-1.266.000
-5.600.000
34.955.000
-
Cambio de caja neto
-3.901.000
-1.934.000
6.543.000
269.000
-1.736.000
-
Efectivo al inicio del periodo
10.812.000
14.647.000
8.104.000
7.835.000
9.571.000
-
Efectivo al final del periodo
6.919.000
12.691.000
14.614.000
8.052.000
7.752.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.916.000
5.960.000
3.512.000
-3.416.000
-18.410.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-1.626.000
-1.527.000
-1.222.000
-980.000
-1.303.000
-
Flujo de caja libre
1.290.000
4.433.000
2.290.000
-4.396.000
-19.713.000
-