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Southern California Bancorp (BCAL)

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Al cierre: 01:00PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
22.621
25.910
16.113
Depreciación y amortización
1851
1919
2001
Impuestos sobre beneficios diferidos
762
418
-2550
Compensación basada en acciones
3727
4518
3682
Cambio en capital trabajo
-3390
-1790
-2051
Otro capital trabajo
0
32.800
12.271
Otras partidas no monetarias
-1685
2647
-7725
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
0
33.102
13.352
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-312
-302
-1081
Compras de inversiones
-57.507
-67.690
-160.369
Ventas/vencimientos de inversiones
49.703
48.349
33.713
Otras actividades de inversión
-
-
1366
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
0
-78.927
-512.696
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-65.000
-57.000
-3093
Acciones ordinarias readquiridas
-1024
-889
-574
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-28.596
45.858
6098
Cambio de caja neto
-15.597
33
-493.246
Efectivo al inicio del periodo
0
86.760
580.006
Efectivo al final del periodo
0
86.793
86.760
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
0
33.102
13.352
Inversiones en bienes de capitales
-312
-302
-1081
Flujo de caja libre
0
32.800
12.271