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Al cierre: 05:06PM CEST
| Cierre anterior | 10,98 |
| Abrir | 11,04 |
| Oferta | 11,00 x 0 |
| Precio de compra | 11,03 x 0 |
| Rango diario | 10,99 - 11,05 |
| Intervalo de 52 semanas | 8,91 - 11,35 |
| Volumen | |
| Media Volumen | 38.198 |
| Activos netos | 225,92M |
| NAV | 11,24 |
| Ratio precio/beneficio (TMTM) | N/A |
| Rentabilidad | 3,18% |
| Rendimiento total diario hasta la fecha | 9,20% |
| Beta (5 años al mes) | 1,01 |
| Porcentaje de gastos (neto) | 0,00% |
| Fecha de efecto | 2006-06-23 |
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