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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
548.000
565.000
63.000
258.000
-91.000
-
Depreciación y amortización
3.500.000
3.592.000
3.223.000
2.283.000
2.165.000
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-867.000
-830.000
-777.000
-371.000
-130.000
-
Cambio en capital trabajo
345.000
216.000
-2.091.000
-1.142.000
1.336.000
-
Cuentas pendientes
-1.589.000
-1.401.000
-1.058.000
-684.000
546.000
-
Inventario
816.000
877.000
-629.000
-494.000
453.000
-
Cuentas a pagar
1.747.000
1.500.000
-212.000
27.000
284.000
-
Otro capital trabajo
-127.000
-158.000
-737.000
243.000
2.800.000
-
Otras partidas no monetarias
-4.620.000
-4.686.000
-28.000
-1.823.000
-274.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.321.000
2.130.000
1.011.000
1.693.000
4.205.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2.448.000
-2.288.000
-1.748.000
-1.450.000
-1.405.000
-
Adquisiciones, neto
-546.000
-965.000
-17.279.000
-8.950.000
-446.000
-
Compras de inversiones
-2.536.000
-2.470.000
-2.959.000
-3.412.000
-2.372.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
3.416.000
3.548.000
3.007.000
3.510.000
1.895.000
-
Otras actividades de inversión
-141.000
36.000
76.000
576.000
-685.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
2.107.000
2.537.000
-18.721.000
-8.926.000
-2.334.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-17.593.000
-17.416.000
-11.668.000
-6.292.000
-6.950.000
-
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
0
0
815.000
Acciones ordinarias readquiridas
-
-5000
-78.000
-83.000
-56.000
-
Dividendos pagados
-880.000
-893.000
-59.000
-37.000
-37.000
-
Otras actividades financieras
-2.051.000
-2.146.000
4.618.000
368.000
-133.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-4.319.000
-4.371.000
18.070.000
7.063.000
-1.077.000
-
Cambio de caja neto
109.000
296.000
360.000
-170.000
794.000
-
Efectivo al inicio del periodo
3.045.000
2.870.000
2.588.000
2.743.000
1.986.000
-
Efectivo al final del periodo
3.154.000
3.252.000
2.870.000
2.588.000
2.743.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.321.000
2.130.000
1.011.000
1.693.000
4.205.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-2.448.000
-2.288.000
-1.748.000
-1.450.000
-1.405.000
-
Flujo de caja libre
-127.000
-158.000
-737.000
243.000
2.800.000
-