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Barrett Business Services, Inc. (BBSI)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Después del cierre: 04:02PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
49.657
50.612
47.268
38.079
33.765
Depreciación y amortización
7285
7110
6228
5326
4844
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
4626
-2169
-347
5492
Compensación basada en acciones
8724
8465
7390
5366
3436
Cambio en capital trabajo
24.414
-12.279
-39.892
-73.475
-83.859
Cuentas pendientes
-12.355
-7569
-8131
-37.201
45.055
Cuentas a pagar
313
-1671
3779
-261
-1247
Otro capital trabajo
91.105
55.395
11.805
-22.260
-36.525
Otras partidas no monetarias
6991
7036
6955
8045
7246
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
102.716
67.222
27.778
-15.459
-27.915
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-11.611
-11.827
-15.973
-6801
-8610
Compras de inversiones
-
-4387
0
-54.835
-65.738
Ventas/vencimientos de inversiones
18.409
10.352
18.732
75.256
47.922
Otras actividades de inversión
-41.562
-49.445
58.395
-126.483
30.567
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-39.031
-55.187
61.154
-112.863
4141
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-12.313
-3510
-2939
-220
Acciones ordinarias readquiridas
-33.218
-34.192
-47.168
-17.287
-8056
Dividendos pagados
-7992
-8089
-8524
-9069
-9121
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-43.915
-44.572
-60.183
-26.886
-15.730
Cambio de caja neto
19.770
-32.537
28.749
-155.208
-39.504
Efectivo al inicio del periodo
68.059
107.378
78.629
233.837
273.341
Efectivo al final del periodo
87.829
74.841
107.378
78.629
233.837
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
102.716
67.222
27.778
-15.459
-27.915
Inversiones en bienes de capitales
-11.611
-11.827
-15.973
-6801
-8610
Flujo de caja libre
91.105
55.395
11.805
-22.260
-36.525