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Concrete Pumping Holdings, Inc. (BBCP)

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Después del cierre: 04:02PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
21.489
31.790
28.676
-15.073
-61.251
Depreciación y amortización
58.314
58.666
57.462
55.906
61.656
Impuestos sobre beneficios diferidos
4183
6137
5205
2547
-1029
Compensación basada en acciones
3243
3847
5034
6591
11.454
Cambio en capital trabajo
9332
-1236
-14.885
-697
7869
Cuentas pendientes
-
328
-15.310
-4172
1597
Inventario
431
-1142
-870
-200
624
Cuentas a pagar
-332
-464
-3039
3972
-796
Otro capital trabajo
43.307
41.570
-26.687
12.293
39.631
Otras partidas no monetarias
7612
7365
5765
2335
3574
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
99.258
96.875
76.695
75.835
78.970
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-55.951
-55.305
-103.382
-63.542
-39.339
Adquisiciones, neto
-
0
-30.762
0
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-45.855
-44.158
-124.121
-56.565
-35.853
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-356.294
-351.167
-326.945
-662.194
-328.497
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
-
0
Acciones ordinarias readquiridas
-6108
-10.505
-4148
-330
-131
Otras actividades financieras
862
-613
-304
-8464
-1161
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-43.190
-44.296
45.978
-15.954
-43.928
Cambio de caja neto
10.639
8379
-1816
2562
-737
Efectivo al inicio del periodo
4049
7482
9298
6736
7473
Efectivo al final del periodo
14.262
15.861
7482
9298
6736
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
99.258
96.875
76.695
75.835
78.970
Inversiones en bienes de capitales
-55.951
-55.305
-103.382
-63.542
-39.339
Flujo de caja libre
43.307
41.570
-26.687
12.293
39.631