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NasdaqGS - NasdaqGS Precio demorado. Divisa en USD
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17,93+0,08 (+0,45%)
Al cierre: 04:00PM EDT
17,59 -0,34 (-1,90%)
Después del cierre: 04:57PM EDT
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-79.303
-80.183
-68.494
-58.229
-39.983
Depreciación y amortización
1934
2424
3171
2824
2006
Compensación basada en acciones
51.125
45.774
25.786
10.750
4671
Cambio en capital trabajo
-15.818
-18.979
-21.661
-11.383
-17.192
Cuentas pendientes
7057
-5382
-3537
-730
-5524
Cuentas a pagar
-2803
3447
-495
-491
925
Otro capital trabajo
-22.570
-31.603
-46.831
-42.393
-41.997
Otras partidas no monetarias
17.621
18.150
19.489
14.082
11.251
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-18.153
-26.893
-41.185
-41.574
-39.178
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4417
-4710
-5646
-819
-2819
Compras de inversiones
-142.793
-131.160
-144.613
-112.479
-20.493
Ventas/vencimientos de inversiones
156.017
151.296
126.893
21.268
900
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
8807
15.426
-23.366
-92.030
-22.412
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
0
0
-25.000
-57.402
Acciones ordinarias emitidas
-
0
0
214.854
0
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
0
-9
0
Otras actividades financieras
-
-
-
-4930
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
15.258
12.933
9706
192.410
80.501
Cambio de caja neto
5192
905
-55.242
58.391
19.073
Efectivo al inicio del periodo
46.783
40.989
96.231
37.840
18.767
Efectivo al final del periodo
52.695
41.894
40.989
96.231
37.840
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-18.153
-26.893
-41.185
-41.574
-39.178
Inversiones en bienes de capitales
-4417
-4710
-5646
-819
-2819
Flujo de caja libre
-22.570
-31.603
-46.831
-42.393
-41.997