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37,31 +0,06 (+0,16%)
Después del cierre: 07:59PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
25.028.000
26.515.000
27.528.000
31.978.000
17.894.000
Depreciación y amortización
2.092.000
2.057.000
1.978.000
1.898.000
1.843.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-2.354.000
-2.011.000
739.000
-838.000
-1.737.000
Compensación basada en acciones
3.013.000
2.942.000
2.862.000
2.768.000
2.031.000
Cambio en capital trabajo
3.683.000
2.728.000
-51.944.000
-39.920.000
-326.000
Otro capital trabajo
40.743.000
44.982.000
-6.327.000
-7.193.000
37.993.000
Otras partidas no monetarias
5.097.000
8.349.000
7.927.000
-4.300.000
3.278.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
40.743.000
44.982.000
-6.327.000
-7.193.000
37.993.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Compras de inversiones
-429.641.000
-291.057.000
-159.058.000
-601.134.000
-452.412.000
Ventas/vencimientos de inversiones
314.932.000
286.819.000
243.161.000
291.389.000
262.443.000
Otras actividades de inversión
-4.117.000
-5.258.000
-4.612.000
-3.479.000
-3.489.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-137.555.000
-35.387.000
-2.529.000
-313.291.000
-177.665.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-49.837.000
-44.571.000
-34.055.000
-46.826.000
-47.948.000
Acciones ordinarias readquiridas
-4.861.000
-4.576.000
-5.727.000
-27.097.000
-8.097.000
Dividendos pagados
-9.254.000
-9.087.000
-8.576.000
-8.055.000
-7.727.000
Otras actividades financieras
-604.000
-717.000
-312.000
-620.000
-601.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
35.882.000
93.345.000
-106.039.000
291.650.000
355.819.000
Cambio de caja neto
-62.814.000
102.870.000
-118.018.000
-32.242.000
218.903.000
Efectivo al inicio del periodo
376.218.000
230.203.000
348.221.000
380.463.000
161.560.000
Efectivo al final del periodo
315.288.000
333.073.000
230.203.000
348.221.000
380.463.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
40.743.000
44.982.000
-6.327.000
-7.193.000
37.993.000
Flujo de caja libre
40.743.000
44.982.000
-6.327.000
-7.193.000
37.993.000