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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-4.472.000
-5.053.000
-4.290.000
-11.941.000
-636.000
Depreciación y amortización
1.908.000
1.979.000
2.144.000
2.246.000
2.271.000
Compensación basada en acciones
754.000
725.000
833.000
250.000
212.000
Cambio en capital trabajo
9.446.000
4.139.000
-6.977.000
-17.335.000
-4.629.000
Cuentas pendientes
59.000
142.000
-713.000
909.000
603.000
Inventario
1.439.000
420.000
-1.127.000
-11.002.000
-12.391.000
Cuentas a pagar
1.295.000
838.000
-3.783.000
-5.363.000
1.600.000
Otro capital trabajo
7.830.000
2.290.000
-4.396.000
-19.713.000
-4.407.000
Otras partidas no monetarias
1.594.000
1.616.000
1.593.000
1.669.000
584.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
9.204.000
3.512.000
-3.416.000
-18.410.000
-2.446.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.374.000
-1.222.000
-980.000
-1.303.000
-1.961.000
Adquisiciones, neto
-
-
-6000
-
-455.000
Compras de inversiones
-12.076.000
-5.051.000
-35.713.000
-37.616.000
-1.658.000
Ventas/vencimientos de inversiones
6.890.000
10.619.000
45.489.000
20.275.000
1.759.000
Otras actividades de inversión
-171.000
-11.000
5000
-18.000
-13.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-6.699.000
4.370.000
9.324.000
-18.366.000
-1.530.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-5.420.000
-1.310.000
-15.371.000
-10.998.000
-12.171.000
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-
-
-2.651.000
Dividendos pagados
-
-
-
-1.158.000
-4.630.000
Otras actividades financieras
-58.000
-40.000
-66.000
-173.000
-256.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-5.361.000
-1.266.000
-5.600.000
34.955.000
5.739.000
Cambio de caja neto
-2.856.000
6.543.000
269.000
-1.736.000
1.758.000
Efectivo al inicio del periodo
10.090.000
8.104.000
7.835.000
9.571.000
7.813.000
Efectivo al final del periodo
7.234.000
14.614.000
8.052.000
7.752.000
9.485.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
9.204.000
3.512.000
-3.416.000
-18.410.000
-2.446.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.374.000
-1.222.000
-980.000
-1.303.000
-1.961.000
Flujo de caja libre
7.830.000
2.290.000
-4.396.000
-19.713.000
-4.407.000