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METRO AG (B4B.MU)

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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-39.000
439.000
-334.000
-56.000
460.000
Depreciación y amortización
944.000
936.000
975.000
969.000
856.000
Cambio en capital trabajo
193.000
-70.000
-155.000
133.000
-182.000
Otro capital trabajo
673.000
332.000
668.000
1.053.000
851.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.057.000
721.000
931.000
1.237.000
1.062.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-384.000
-389.000
-263.000
-184.000
-211.000
Adquisiciones, neto
-105.000
-101.000
-172.000
-20.000
0
Compras de inversiones
-170.000
-163.000
-158.000
-147.000
-168.000
Ventas/vencimientos de inversiones
104.000
318.000
274.000
186.000
114.000
Otras actividades de inversión
-
-3000
-1000
179.000
1.271.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-16.000
-46.000
-320.000
-137.000
1.006.000
Cambio de caja neto
180.000
-234.000
-649.000
-51.000
482.000
Efectivo al inicio del periodo
401.000
825.000
1.474.000
1.525.000
1.044.000
Efectivo al final del periodo
632.000
591.000
825.000
1.474.000
1.525.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.057.000
721.000
931.000
1.237.000
1.062.000
Inversiones en bienes de capitales
-384.000
-389.000
-263.000
-184.000
-211.000
Flujo de caja libre
673.000
332.000
668.000
1.053.000
851.000