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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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78,02+1,25 (+1,63%)
Al cierre: 04:00PM EDT
77,84 -0,18 (-0,23%)
Después del cierre: 07:59PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
6.331.000
5.955.000
3.288.000
112.000
3.196.000
-
Depreciación y amortización
4.687.000
4.934.000
5.254.000
4.102.000
2.896.000
-
Cambio en capital trabajo
-397.000
300.000
3.757.000
2.021.000
361.000
-
Inventario
-
-669.000
3.941.000
1.577.000
-621.000
-
Otro capital trabajo
5.785.000
6.567.000
7.237.000
3.763.000
2.193.000
-
Otras partidas no monetarias
1.237.000
1.451.000
639.000
1.342.000
641.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
9.698.000
10.345.000
9.808.000
5.963.000
4.799.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3.913.000
-3.778.000
-2.571.000
-2.200.000
-2.606.000
-
Adquisiciones, neto
-1.701.000
-1.179.000
-1.061.000
-10.209.000
-830.000
-
Compras de inversiones
-234.000
-136.000
-159.000
-184.000
-119.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
119.000
129.000
42.000
105.000
2.126.000
-
Otras actividades de inversión
-
190.000
-
20.000
40.000
150.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-5.231.000
-4.064.000
-2.960.000
-11.058.000
-285.000
-
Cambio de caja neto
1.959.000
-286.000
25.000
-1.446.000
2.311.000
-
Efectivo al inicio del periodo
5.828.000
5.983.000
6.038.000
7.546.000
5.223.000
-
Efectivo al final del periodo
7.787.000
5.637.000
5.983.000
6.038.000
7.546.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
9.698.000
10.345.000
9.808.000
5.963.000
4.799.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-3.913.000
-3.778.000
-2.571.000
-2.200.000
-2.606.000
-
Flujo de caja libre
5.785.000
6.567.000
7.237.000
3.763.000
2.193.000
-