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Antes de la apertura: 05:31AM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
11.633.000
14.082.000
11.495.000
6.736.000
2.960.000
Depreciación y amortización
5.148.000
3.835.000
4.984.000
6.041.000
6.905.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-222.000
-501.000
-34.000
-809.000
-1.142.000
Compensación basada en acciones
3.362.000
2.171.000
1.533.000
1.704.000
1.976.000
Cambio en capital trabajo
-1.345.000
-1.643.000
-1.654.000
-127.000
1.093.000
Cuentas pendientes
1.845.000
-187.000
-870.000
210.000
981.000
Inventario
-13.000
27.000
-627.000
-294.000
-31.000
Cuentas a pagar
215.000
209.000
-79.000
243.000
-3000
Otro capital trabajo
18.393.000
17.633.000
16.312.000
13.321.000
11.598.000
Otras partidas no monetarias
288.000
141.000
312.000
21.000
100.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
18.864.000
18.085.000
16.736.000
13.764.000
12.061.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-471.000
-452.000
-424.000
-443.000
-463.000
Adquisiciones, neto
-25.469.000
-53.000
-246.000
-8000
-10.872.000
Compras de inversiones
0
-346.000
-200.000
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
317.000
228.000
200.000
169.000
0
Otras actividades de inversión
-4000
-66.000
3000
-8000
8000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-26.063.000
-689.000
-667.000
-245.000
-11.109.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.077.000
-403.000
-2.361.000
-11.495.000
-20.099.000
Acciones ordinarias emitidas
-
122.000
114.000
170.000
276.000
Acciones ordinarias readquiridas
-14.454.000
-7.685.000
-8.455.000
-1.299.000
-765.000
Dividendos pagados
-8.154.000
-7.645.000
-7.032.000
-6.212.000
-5.534.000
Otras actividades financieras
-31.000
-12.000
-17.000
-42.000
-69.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
6.416.000
-15.623.000
-15.816.000
-8.974.000
1.611.000
Cambio de caja neto
-783.000
1.773.000
253.000
4.545.000
2.563.000
Efectivo al inicio del periodo
12.647.000
12.416.000
12.163.000
7.618.000
5.055.000
Efectivo al final del periodo
11.864.000
14.189.000
12.416.000
12.163.000
7.618.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
18.864.000
18.085.000
16.736.000
13.764.000
12.061.000
Inversiones en bienes de capitales
-471.000
-452.000
-424.000
-443.000
-463.000
Flujo de caja libre
18.393.000
17.633.000
16.312.000
13.321.000
11.598.000