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AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft (AUS.DE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-77.870
136.644
103.290
39.111
Depreciación y amortización
272.395
270.473
223.073
165.903
Cambio en capital trabajo
270.365
4361
-63.098
-47.580
Inventario
68.868
41.076
-27.661
-43.959
Otro capital trabajo
-404.807
-624.603
107.621
-253.321
Otras partidas no monetarias
9433
102.317
452.324
9726
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
490.613
476.370
713.192
184.651
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-895.420
-1.100.973
-605.571
-437.972
Compras de inversiones
113.944
-61.323
-17.481
-53.630
Ventas/vencimientos de inversiones
-468
12.624
39.661
149.573
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-777.980
-1.044.861
-579.693
-339.809
Cambio de caja neto
-46.807
-357.522
530.369
148.470
Efectivo al inicio del periodo
685.640
1.119.921
552.850
417.950
Efectivo al final del periodo
638.833
791.738
1.119.921
552.850
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
490.613
476.370
713.192
184.651
Inversiones en bienes de capitales
-895.420
-1.100.973
-605.571
-437.972
Flujo de caja libre
-404.807
-624.603
107.621
-253.321