Mercados españoles cerrados

Alphatec Holdings, Inc. (ATEC)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-191.604
-186.638
-151.293
-143.032
-78.994
Depreciación y amortización
66.075
59.682
43.928
30.174
11.632
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-
-
-
9
Compensación basada en acciones
82.104
81.244
40.556
36.450
17.659
Cambio en capital trabajo
-79.002
-54.178
-23.936
-25.055
-15.953
Cuentas pendientes
-27.375
-12.795
-18.832
-10.141
-7484
Inventario
-56.536
-45.562
-20.704
-27.746
-18.192
Cuentas a pagar
7949
6989
9796
757
7130
Otro capital trabajo
-202.376
-165.460
-133.414
-141.861
-70.298
Otras partidas no monetarias
5515
4089
3225
4589
4090
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-98.599
-78.485
-75.134
-73.317
-46.412
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-103.777
-86.975
-58.280
-68.544
-23.886
Adquisiciones, neto
-
-55.000
0
-83.230
0
Compras de inversiones
-
0
0
-5988
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
27
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-158.777
-141.975
-58.280
-157.762
-23.859
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-147.315
-132.815
-27.500
-45.000
-56.615
Acciones ordinarias emitidas
-
213.181
0
131.828
111.039
Acciones ordinarias readquiridas
-4655
-1064
-3041
-30.963
0
Otras actividades financieras
-1745
-4856
-731
-60.149
-58
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
285.439
356.919
31.228
311.966
130.829
Cambio de caja neto
27.387
136.274
-102.552
79.483
60.652
Efectivo al inicio del periodo
116.698
84.696
187.248
107.765
47.113
Efectivo al final del periodo
144.761
220.970
84.696
187.248
107.765
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-98.599
-78.485
-75.134
-73.317
-46.412
Inversiones en bienes de capitales
-103.777
-86.975
-58.280
-68.544
-23.886
Flujo de caja libre
-202.376
-165.460
-133.414
-141.861
-70.298