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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
28.689.000
28.040.000
23.477.000
18.130.000
14.779.000
Depreciación y amortización
8.057.000
7.761.000
6.333.000
5.466.000
5.189.000
Cambio en capital trabajo
-4.897.000
-5.775.000
-7.415.000
-244.000
2.166.000
Inventario
-
-2.950.000
-6.355.000
-3.381.000
535.000
Otro capital trabajo
24.276.000
22.633.000
16.346.000
19.793.000
19.408.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
29.588.000
28.084.000
21.377.000
23.152.000
22.204.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-5.312.000
-5.451.000
-5.031.000
-3.359.000
-2.796.000
Adquisiciones, neto
-5.946.000
-4.314.000
-10.591.000
-2.341.000
-13.583.000
Compras de inversiones
-
-
-
-514.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
276.000
20.000
-
54.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-10.874.000
-9.388.000
-15.503.000
-6.121.000
-16.286.000
Cambio de caja neto
6.302.000
420.000
-8.777.000
6.708.000
-2.634.000
Efectivo al inicio del periodo
9.882.000
11.254.000
18.990.000
11.655.000
15.005.000
Efectivo al final del periodo
16.184.000
10.887.000
11.254.000
18.990.000
11.655.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
29.588.000
28.084.000
21.377.000
23.152.000
22.204.000
Inversiones en bienes de capitales
-5.312.000
-5.451.000
-5.031.000
-3.359.000
-2.796.000
Flujo de caja libre
24.276.000
22.633.000
16.346.000
19.793.000
19.408.000