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Algoma Steel Group Inc. (ASTL)

NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en CAD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
56.800
298.500
857.700
-76.100
Depreciación y amortización
105.800
95.300
87.000
87.200
Impuestos sobre beneficios diferidos
5600
-12.000
101.700
0
Compensación basada en acciones
12.900
-12.700
0
-
Cambio en capital trabajo
1300
-178.700
-21.100
-137.700
Cuentas pendientes
-
-
-127.000
-47.200
Inventario
-
-
-63.600
-33.600
Cuentas a pagar
-
-
166.600
-21.200
Otro capital trabajo
-166.300
-156.200
1.095.500
-63.700
Otras partidas no monetarias
56.300
28.400
232.100
95.100
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
269.200
177.300
1.263.400
8100
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-435.500
-333.500
-167.900
-71.800
Adquisiciones, neto
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
-
-
2200
-1100
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-435.500
-333.500
-165.700
-72.900
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-47.600
-47.600
-546.500
-157.800
Acciones ordinarias emitidas
-
0
393.500
0
Acciones ordinarias readquiridas
-100
-553.200
0
-
Dividendos pagados
-27.900
-30.700
-9300
0
Otras actividades financieras
9600
-3000
-2300
-500
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
19.000
-569.600
-198.700
-167.400
Cambio de caja neto
-150.000
-667.900
894.100
-243.800
Efectivo al inicio del periodo
244.700
915.300
21.200
265.000
Efectivo al final del periodo
97.400
247.400
915.300
21.200
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
269.200
177.300
1.263.400
8100
Inversiones en bienes de capitales
-435.500
-333.500
-167.900
-71.800
Flujo de caja libre
-166.300
-156.200
1.095.500
-63.700