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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio demorado. Divisa en USD
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Al cierre: 10:46AM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
90.813.000
90.813.000
37.670.000
141.941.000
105.638.000
Depreciación y amortización
274.300.000
274.300.000
277.187.000
258.619.000
253.459.000
Cambio en capital trabajo
115.007.000
115.007.000
-58.759.000
-173.029.000
-50.381.000
Inventario
30.143.000
30.143.000
56.910.000
-159.615.000
2.918.000
Otro capital trabajo
255.276.000
255.276.000
-900.000
-40.692.000
127.991.000
Otras partidas no monetarias
-29.110.000
-29.110.000
-13.964.000
-44.782.000
8.898.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
499.740.000
499.740.000
237.970.000
193.343.000
343.314.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-244.464.000
-244.464.000
-238.870.000
-234.035.000
-215.323.000
Compras de inversiones
-7.174.000
-7.174.000
-2.309.000
-7.156.000
-7.347.000
Ventas/vencimientos de inversiones
118.957.000
118.957.000
32.673.000
14.061.000
64.456.000
Otras actividades de inversión
16.342.000
16.342.000
15.089.000
12.089.000
-2.462.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-93.153.000
-93.153.000
-186.857.000
-204.952.000
-138.175.000
Cambio de caja neto
208.094.000
208.094.000
-67.680.000
-133.122.000
-155.134.000
Efectivo al inicio del periodo
317.693.000
317.693.000
386.906.000
520.028.000
675.162.000
Efectivo al final del periodo
527.191.000
527.191.000
317.693.000
386.906.000
520.028.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
499.740.000
499.740.000
237.970.000
193.343.000
343.314.000
Inversiones en bienes de capitales
-244.464.000
-244.464.000
-238.870.000
-234.035.000
-215.323.000
Flujo de caja libre
255.276.000
255.276.000
-900.000
-40.692.000
127.991.000