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ASICS Corporation (ASCCF)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
45.699.000
35.272.000
19.887.000
9.402.000
-16.126.000
Depreciación y amortización
-
17.115.000
16.417.000
14.347.000
13.982.000
Cambio en capital trabajo
-
33.632.000
-55.492.000
22.826.000
21.224.000
Inventario
-
17.372.000
-47.764.000
12.943.000
4.235.000
Otro capital trabajo
-
74.454.000
-32.901.000
39.519.000
10.173.000
Otras partidas no monetarias
-
6.811.000
-504.000
287.000
1.364.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
90.095.000
-21.427.000
49.146.000
19.330.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-15.641.000
-11.474.000
-9.627.000
-9.157.000
Adquisiciones, neto
-
0
-2.511.000
-208.000
-
Compras de inversiones
-
-742.000
-2.703.000
-1.304.000
-1.073.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
3.396.000
849.000
403.000
414.000
Otras actividades de inversión
-
2000
-5000
-3000
6000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-4.640.000
-14.481.000
-10.167.000
-9.634.000
Cambio de caja neto
-
47.497.000
-29.471.000
14.801.000
42.489.000
Efectivo al inicio del periodo
-
65.804.000
95.275.000
80.474.000
37.985.000
Efectivo al final del periodo
-
113.301.000
65.804.000
95.275.000
80.474.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
90.095.000
-21.427.000
49.146.000
19.330.000
Inversiones en bienes de capitales
-
-15.641.000
-11.474.000
-9.627.000
-9.157.000
Flujo de caja libre
-
74.454.000
-32.901.000
39.519.000
10.173.000