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ARYZTA AG (ARYN.SW)

Swiss - Swiss Precio demorado. Divisa en CHF
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en EUR. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/7/2023
31/7/2022
31/7/2021
31/7/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
112.000
112.000
900
-235.800
-1.091.500
Depreciación y amortización
127.500
127.500
123.800
183.900
307.700
Compensación basada en acciones
-1000
-1000
3800
1800
-500
Cambio en capital trabajo
24.600
24.600
20.300
-59.900
-175.400
Inventario
-11.000
-11.000
-32.200
-10.500
55.100
Otro capital trabajo
188.300
188.300
110.700
-3700
-76.200
Otras partidas no monetarias
14.500
14.500
14.700
38.800
36.800
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
251.400
251.400
200.100
84.300
24.300
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-63.100
-63.100
-89.400
-88.000
-100.500
Adquisiciones, neto
-800
-800
-
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
24.300
0
Otras actividades de inversión
-
-
-14.200
-
800
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-60.100
-60.100
8900
633.200
69.100
Cambio de caja neto
-107.800
-107.800
65.600
-258.500
65.000
Efectivo al inicio del periodo
245.800
245.800
170.900
423.600
377.900
Efectivo al final del periodo
130.800
130.800
245.800
170.900
423.600
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
251.400
251.400
200.100
84.300
24.300
Inversiones en bienes de capitales
-63.100
-63.100
-89.400
-88.000
-100.500
Flujo de caja libre
188.300
188.300
110.700
-3700
-76.200