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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
713.356
903.505
1.426.884
1.108.197
584.438
Depreciación y amortización
176.164
181.116
187.382
195.120
189.058
Impuestos sobre beneficios diferidos
-89.251
-93.980
-13.050
24.749
29.713
Compensación basada en acciones
35.519
41.569
42.930
36.117
35.288
Cambio en capital trabajo
31.114
-336.336
-1.684.302
-939.559
511.840
Cuentas pendientes
-454.788
189.425
-1.430.400
-2.109.159
-541.427
Inventario
701.647
139.313
-1.165.785
-960.605
244.325
Cuentas a pagar
-30.467
-457.382
945.819
1.766.912
760.883
Otro capital trabajo
792.149
622.164
-111.913
335.932
1.235.545
Otras partidas no monetarias
22.458
22.590
3612
8429
5059
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
884.855
705.449
-33.077
418.983
1.359.843
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-92.706
-83.285
-78.836
-83.051
-124.298
Adquisiciones, neto
-
-
-
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
10.725
0
0
-
Otras actividades de inversión
-5491
237
21.125
762
-14.496
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-87.472
-72.323
-57.711
-60.118
-138.794
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.031.881
-1.331.881
-350.000
-131.547
-620.863
Acciones ordinarias readquiridas
-554.347
-770.200
-1.049.487
-911.548
-483.735
Otras actividades financieras
-
56.569
-137
24.737
-48.519
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-772.927
-666.222
109.782
-463.304
-1.227.097
Cambio de caja neto
37.256
41.138
-45.279
-151.421
73.512
Efectivo al inicio del periodo
205.554
176.915
222.194
373.615
300.103
Efectivo al final del periodo
230.010
218.053
176.915
222.194
373.615
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
884.855
705.449
-33.077
418.983
1.359.843
Inversiones en bienes de capitales
-92.706
-83.285
-78.836
-83.051
-124.298
Flujo de caja libre
792.149
622.164
-111.913
335.932
1.235.545