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TSXV - TSXV Precio en tiempo real. Divisa en CAD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-9908
-11.261
-7576
-5356
-3690
-
Depreciación y amortización
1338
1382
709,71
322,738
367,837
-
Compensación basada en acciones
810,232
805,833
925,302
649,94
396,494
-
Cambio en capital trabajo
3307
2555
-1248
-448,629
-545,501
-
Cuentas pendientes
1600
1444
-949,354
-767,913
-
-
Inventario
70,162
448,057
-936,679
-474,87
-158,05
-
Otro capital trabajo
-3993
-6335
-9382
-5060
-3277
-
Otras partidas no monetarias
-
10,566
75
169,926
198,807
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-4165
-6308
-7113
-4364
-3272
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-26,929
-2269
-696,206
-4,964
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
423,489
225,156
-2269
-696,206
-4,964
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-316,593
-246,293
-193,595
-2262
-187,557
-
Acciones ordinarias emitidas
-
0
10.000
7980
0
-
Dividendos pagados
-
-
-
-
0
0
Otras actividades financieras
-
-43,016
-735,145
-900,492
0,001
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
2155
1975
10.531
7649
3551
-
Cambio de caja neto
-1586
-4108
1149
2589
273,695
-
Efectivo al inicio del periodo
1813
4225
3076
486,911
213,216
-
Efectivo al final del periodo
226,8
116,77
4225
3076
486,911
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-4165
-6308
-7113
-4364
-3272
-
Inversiones en bienes de capitales
-
-26,929
-2269
-696,206
-4,964
-
Flujo de caja libre
-3993
-6335
-9382
-5060
-3277
-