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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
628.493
674.108
194.484
-90.833
-461.529
Depreciación y amortización
549.309
546.362
532.327
550.692
595.195
Impuestos sobre beneficios diferidos
102.914
114.545
35.422
-43.234
-134.048
Compensación basada en acciones
80.018
86.938
95.487
71.053
30.339
Cambio en capital trabajo
-139.139
-72.614
-108.669
317.501
-235.120
Cuentas pendientes
-
-201.485
-462.685
-290.214
362.708
Inventario
-11.423
-37.858
-71.500
-7536
-25.675
Cuentas a pagar
166.058
92.632
421.763
252.158
-342.069
Otro capital trabajo
236.977
305.023
306.102
249.261
-241.826
Otras partidas no monetarias
-123.495
-192.092
-54.245
-69.644
98.008
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
725.100
766.429
694.499
657.079
176.682
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-488.123
-461.406
-388.397
-407.818
-418.508
Adquisiciones, neto
-134.005
-54.194
-404.022
-265.766
-22.201
Compras de inversiones
-
-109.998
-78.220
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
80.000
0
0
-
Otras actividades de inversión
18.897
40.222
15.710
6724
25.515
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
82.132
208.912
-831.287
-634.386
-361.120
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-3.554.363
-2.034.781
-152.338
-2.769.171
-1.000.463
Acciones ordinarias emitidas
23.272
46.974
49.322
41.587
90.022
Acciones ordinarias readquiridas
-6540
-
0
0
-6540
Dividendos pagados
-110.963
-114.614
-113.120
-112.010
-110.893
Otras actividades financieras
-63.726
-30.456
-26.544
-59.738
-89.976
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-787.888
653.649
-37.694
-2.005.339
2.437.522
Cambio de caja neto
27.583
1.633.687
-203.139
-1.976.597
2.262.545
Efectivo al inicio del periodo
342.821
329.452
532.591
2.509.188
246.643
Efectivo al final del periodo
362.165
1.963.139
329.452
532.591
2.509.188
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
725.100
766.429
694.499
657.079
176.682
Inversiones en bienes de capitales
-488.123
-461.406
-388.397
-407.818
-418.508
Flujo de caja libre
236.977
305.023
306.102
249.261
-241.826