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American Realty Investors, Inc. (ARL)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2741
3968
373.349
3347
9030
-
Depreciación y amortización
14.001
14.571
13.111
15.029
18.579
-
Cambio en capital trabajo
-49.988
-51.867
37.932
-3173
-5976
-
Cuentas pendientes
-
-
-
-
-
-618
Cuentas a pagar
-33.647
-28.794
39.053
-2564
-1668
-
Otro capital trabajo
-28.726
-31.054
-45.386
-11.523
3498
-
Otras partidas no monetarias
-
-
-
-
-
2209
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-28.726
-31.054
-45.386
-11.523
3498
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Adquisiciones, neto
-
0
0
-411
0
-
Compras de inversiones
-44.450
-91.007
-277.641
-16.000
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
124.848
120.346
175.250
0
0
-
Otras actividades de inversión
-2697
-5473
44.150
117.873
13.615
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
62.599
26.813
307.357
100.822
4196
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-49.404
-137.657
-111.022
-118.900
-33.415
-
Acciones ordinarias readquiridas
-1495
-908
0
0
0
-
Dividendos pagados
-
-
-
0
0
0
Otras actividades financieras
-450
-455
-1355
-4700
-1297
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-51.349
-139.020
-112.377
-103.585
-3985
-
Cambio de caja neto
-17.476
-143.261
149.594
-14.286
3709
-
Efectivo al inicio del periodo
110.528
222.328
72.734
87.020
83.311
-
Efectivo al final del periodo
93.052
79.067
222.328
72.734
87.020
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-28.726
-31.054
-45.386
-11.523
3498
-
Flujo de caja libre
-28.726
-31.054
-45.386
-11.523
3498
-