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Aris Water Solutions, Inc. (ARIS)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
23.133
18.888
1700
-9218
7
-
Depreciación y amortización
77.420
76.632
67.524
60.767
44.027
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
8128
7299
466
379
0
-
Compensación basada en acciones
12.622
11.569
12.034
1586
0
-
Cambio en capital trabajo
14.618
43.675
-49.292
-30.207
20.250
-
Cuentas pendientes
17.744
43.820
-64.649
-30.109
15.815
-
Cuentas a pagar
6021
3937
1903
-8271
193
-
Otro capital trabajo
14.006
14.137
-76.312
-15.852
-71.818
-
Otras partidas no monetarias
5334
3892
18.609
33.021
3354
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
168.009
183.873
70.213
58.812
67.771
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-154.003
-169.736
-146.525
-74.664
-139.589
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
0
0
-55.430
Otras actividades de inversión
-
-
-5100
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-133.848
-149.582
-136.925
-74.664
-139.589
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-124.000
-118.000
0
-297.000
0
-
Acciones ordinarias emitidas
-
0
0
249.355
0
-
Acciones ordinarias readquiridas
-2074
-1363
-2756
-74.492
0
-
Dividendos pagados
-21.505
-21.429
-24.465
-213.186
0
-
Otras actividades financieras
-
1442
-
-13.702
12.667
48.959
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-39.015
-30.350
7779
50.975
89.667
-
Cambio de caja neto
-4854
3941
-58.933
35.123
17.849
-
Efectivo al inicio del periodo
25.508
1122
60.055
24.932
7083
-
Efectivo al final del periodo
20.654
5063
1122
60.055
24.932
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
168.009
183.873
70.213
58.812
67.771
-
Inversiones en bienes de capitales
-154.003
-169.736
-146.525
-74.664
-139.589
-
Flujo de caja libre
14.006
14.137
-76.312
-15.852
-71.818
-