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Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO)

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9,73 -0,05 (-0,51%)
Antes de la apertura: 04:28AM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
131.412
181.274
140.343
45.486
-149.451
-
Depreciación y amortización
118.134
149.268
119.777
120.394
126.853
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-4310
-15.449
-16.066
471
-
Compensación basada en acciones
-
14.337
6089
758
1360
-
Cambio en capital trabajo
104.935
22.617
84.316
92.565
-6784
-
Inventario
-
-35.682
-33.173
-38.655
-25.032
-
Cuentas a pagar
-
70.003
111.958
78.201
-23.993
-
Otro capital trabajo
188.925
21.868
128.322
143.045
-70.345
-
Otras partidas no monetarias
29.776
-4585
3074
9526
-6930
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
354.830
381.965
345.437
258.044
15.966
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-165.905
-360.097
-217.115
-114.999
-86.311
-
Adquisiciones, neto
-2015
-2081
-4800
-185
-3833
-
Compras de inversiones
-106.719
-86.719
-41.083
0
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
96.735
66.735
0
0
0
-
Otras actividades de inversión
2530
-727
635
4918
638
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-193.559
-380.349
-259.649
-108.279
-88.706
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-359.058
-23.741
-371.755
-37.168
-2185
-
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-
0
0
-13.965
Dividendos pagados
-25.267
-40.022
-31.587
-21
-10.220
-
Otras actividades financieras
-8687
22.556
-6964
19.263
-4383
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-43.043
-11.823
-59.978
-17.926
126.009
-
Cambio de caja neto
83.277
-70.276
-11.893
112.841
44.109
-
Efectivo al inicio del periodo
206.904
266.937
278.830
165.989
121.880
-
Efectivo al final del periodo
325.132
196.661
266.937
278.830
165.989
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
354.830
381.965
345.437
258.044
15.966
-
Inversiones en bienes de capitales
-165.905
-360.097
-217.115
-114.999
-86.311
-
Flujo de caja libre
188.925
21.868
128.322
143.045
-70.345
-