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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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1,5357-0,6343 (-29,24%)
A partir del 02:54PM EDT. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-14.547
-9280
-5347
-6311
3827
Depreciación y amortización
4997
4527
5513
6389
7541
Impuestos sobre beneficios diferidos
0
456
1785
-114
353
Compensación basada en acciones
8717
10.053
10.600
9332
8152
Cambio en capital trabajo
14.970
4623
-22.599
7799
-21.880
Cuentas pendientes
12.430
18.488
-12.519
5235
19.030
Inventario
-7259
-6855
-22.861
1688
-23.178
Cuentas a pagar
4916
2850
11.676
-3978
-6770
Otro capital trabajo
7607
2858
-7117
36.192
-5197
Otras partidas no monetarias
954
926
817
6243
5516
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
19.823
15.539
-2400
38.512
-1469
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-12.216
-12.681
-4717
-2320
-3728
Adquisiciones, neto
-
0
0
-79
0
Compras de inversiones
0
-
-
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
0
-
-
-
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-12.216
-12.681
-4717
-2399
-3728
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-6000
-8865
-19.000
-121.066
-263
Acciones ordinarias emitidas
-
2200
3889
3030
-
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
0
-14.080
0
Otras actividades financieras
-200
-447
-258
-1689
-207
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-3779
-2112
-15.369
-28.805
26.696
Cambio de caja neto
5281
1048
-28.047
8290
21.733
Efectivo al inicio del periodo
69.211
90.154
118.201
109.911
88.178
Efectivo al final del periodo
73.039
91.202
90.154
118.201
109.911
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
19.823
15.539
-2400
38.512
-1469
Inversiones en bienes de capitales
-12.216
-12.681
-4717
-2320
-3728
Flujo de caja libre
7607
2858
-7117
36.192
-5197