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Aramis Group SAS (ARAMI.PA)

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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-32.333
-32.333
-60.226
-15.663
-1125
-
Depreciación y amortización
34.300
34.300
22.900
17.549
13.745
-
Compensación basada en acciones
1000
1000
700
144
1026
-
Cambio en capital trabajo
31.066
31.066
-19.875
-54.597
16.360
-
Inventario
17.330
17.330
-11.613
-75.981
15.099
-
Otro capital trabajo
20.000
20.000
-94.600
-45.583
39.281
-
Otras partidas no monetarias
11.800
11.800
5500
3186
2033
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
39.800
39.800
-69.400
-33.141
47.029
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-19.800
-19.800
-25.200
-12.442
-7748
-
Adquisiciones, neto
-2500
-2500
-900
-41.707
0
-
Otras actividades de inversión
100
100
-
-
5
-15
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-19.800
-19.800
-25.500
-53.919
-7394
-
Cambio de caja neto
-7900
-7900
-51.000
66.690
27.580
-
Efectivo al inicio del periodo
55.400
55.400
106.300
39.618
12.037
-
Efectivo al final del periodo
47.500
47.500
55.400
106.307
39.618
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
39.800
39.800
-69.400
-33.141
47.029
-
Inversiones en bienes de capitales
-19.800
-19.800
-25.200
-12.442
-7748
-
Flujo de caja libre
20.000
20.000
-94.600
-45.583
39.281
-