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Aramis Group SAS (ARAMI.PA)

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Flujo de caja
Anual

Balance general

Todos los números en miles
Desglose
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Activos
Activo corriente
Efectivo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
49.040
58.243
106.982
39.639
Efectivo total
49.040
58.243
106.982
39.639
Cuentas pendientes netas
38.972
36.128
23.730
21.921
Inventario
220.336
184.825
173.842
69.062
Otro activo corriente
5010
6716
-2
-
Activo corriente totale
346.241
316.498
332.586
152.106
Activo corriente
Activos fijos
Activos fijos brutos
223.167
161.899
124.945
80.914
Depreciación acumulada
-83.887
-59.977
-44.626
-31.595
Activos fijos netos
139.280
101.922
80.319
49.319
Fondo de comercio
64.118
44.264
44.146
12.869
Activos intangibles
61.017
52.758
47.511
25.577
Otro activo a largo plazo
-1
-1
-2
1
Activo no corriente total
267.475
202.658
179.189
91.373
Activos totales
613.717
519.156
511.774
243.479
Pasivo y patrimonio de los accionistas
Pasivo
Pasivo corriente
Deuda corriente
48.625
21.557
4856
3837
Cuentas a pagar
78.291
50.170
46.645
22.776
Otro pasivo corriente
3660
883
1080
990
Pasivo corriente total
267.365
203.296
160.121
114.786
Pasivo corriente
Deuda a largo plazo
2511
0
-1640
218
Pasivo por impuestos diferidos
8383
8126
9000
3799
Ingresos diferidos
2686
2271
653
801
Otro pasivo a largo plazo
68
430
219
74
Pasivo no corriente total
165.453
105.089
78.930
85.685
Pasivo total
432.818
308.385
239.051
200.471
Patrimonio de los accionistas
Acción ordinaria
1657
1657
1657
1193
Ganancias acumuladas
-32.333
-60.226
-15.663
-1125
Patrimonio de los accionistas total
180.899
210.771
272.723
43.008
Pasivo total y patrimonio de los accionistas
613.717
519.156
511.774
243.479