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AquaBounty Technologies, Inc. (AQB)

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A partir del 12:34PM EDT. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-25.202
-22.157
-22.323
-16.400
-13.228
Depreciación y amortización
2131
2025
1788
1495
1286
Compensación basada en acciones
532,29
535,123
394,237
436,691
872,177
Cambio en capital trabajo
1005
-1433
-348,858
135,538
-419,967
Inventario
161,995
-1028
267,833
-282,26
-1154
Otro capital trabajo
-110.367
-88.483
-26.186
-18.614
-13.726
Otras partidas no monetarias
17,073
22,983
17,386
44,339
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-21.517
-21.007
-20.472
-14.289
-11.249
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-88.850
-67.476
-5714
-4325
-2477
Compras de inversiones
0
-47.621
-188.302
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
0
149.435
86.488
-
-
Otras actividades de inversión
-3,263
12,5
-11,01
986,755
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-88.853
34.350
-107.539
-3238
-2462
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-703,319
-640,17
-272,102
-70,826
-85,802
Acciones ordinarias emitidas
-
0
119.120
104.626
12.395
Otras actividades financieras
-
-
-
-91,62
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
124,727
-162,404
121.179
111.003
13.483
Cambio de caja neto
-110.242
13.184
-6796
93.452
-203,813
Efectivo al inicio del periodo
128.009
89.455
96.251
2799
3003
Efectivo al final del periodo
17.763
102.639
89.455
96.251
2799
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-21.517
-21.007
-20.472
-14.289
-11.249
Inversiones en bienes de capitales
-88.850
-67.476
-5714
-4325
-2477
Flujo de caja libre
-110.367
-88.483
-26.186
-18.614
-13.726