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Coloured Ties Capital Inc. (APEOF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio demorado. Divisa en USD
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Al cierre: 11:06AM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-14.365
4069
-522
-3271
-6509
Depreciación y amortización
4
9
0
-
82
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-
-
-
0
Compensación basada en acciones
702
612
420
0
0
Cambio en capital trabajo
-1765
-72
163
-71
-7271
Cuentas pendientes
-33
-33
32
0
-
Cuentas a pagar
133
55
-128
-90
-1713
Otro capital trabajo
516
416
-10.313
-384
-10.051
Otras partidas no monetarias
4662
2526
-9617
1327
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
469
416
-10.223
-384
-10.051
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-
-90
-
-
Adquisiciones, neto
-
-
0
-73
-5222
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
6571
Otras actividades de inversión
-1569
-1452
675
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1522
-1452
585
-73
1349
Flujos de caja de actividades de financiación
Acciones ordinarias emitidas
-
-
0
1224
-
Acciones ordinarias readquiridas
-3003
-6378
-376
0
-6417
Otras actividades financieras
-
2951
-
-250
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
86
-3181
-376
974
-6417
Cambio de caja neto
-904
-4219
-10.014
767
-15.119
Efectivo al inicio del periodo
1227
4259
14.273
13.506
32.473
Efectivo al final del periodo
260
40
4259
14.273
16.162
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
469
416
-10.223
-384
-10.051
Inversiones en bienes de capitales
-
-
-90
-
-
Flujo de caja libre
516
416
-10.313
-384
-10.051