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Asian Phytoceuticals Public Company Limited (APCO-R.BK)

Thailand - Thailand Precio demorado. Divisa en THB
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
91.427
107.491
80.916
68.699
69.975
Depreciación y amortización
21.823
22.151
23.246
26.958
31.244
Cambio en capital trabajo
10.550
10.139
6646
-219,231
-1010
Inventario
5438
7455
5422
1075
105,594
Otro capital trabajo
98.895
120.000
99.859
83.222
82.573
Otras partidas no monetarias
-12.622
-12.631
-9518
-7232
-7076
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
102.502
124.099
100.181
84.397
86.749
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3607
-4099
-322,159
-1174
-4175
Adquisiciones, neto
-
0
0
0
-2000
Compras de inversiones
-351.233
-323.669
-317.417
-333.568
-1.485.540
Ventas/vencimientos de inversiones
368.599
340.538
276.480
327.438
1.416.678
Otras actividades de inversión
-
-1,803
-0,785
-1,045
-4,114
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
29.798
29.137
-28.784
4949
-70.657
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-14.609
-15.069
-15.538
-18.137
-18.735
Dividendos pagados
-92.938
-92.938
-73.990
-71.952
-56.961
Otras actividades financieras
-
-1080
2250
-
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-109.647
-109.748
-87.844
-90.954
-76.173
Cambio de caja neto
22.654
43.489
-16.447
-1608
-60.081
Efectivo al inicio del periodo
120.636
82.146
98.593
100.201
160.282
Efectivo al final del periodo
143.290
125.635
82.146
98.593
100.201
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
102.502
124.099
100.181
84.397
86.749
Inversiones en bienes de capitales
-3607
-4099
-322,159
-1174
-4175
Flujo de caja libre
98.895
120.000
99.859
83.222
82.573