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Aperam S.A. (APAM.MC)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
203.000
203.000
625.000
968.000
175.000
Depreciación y amortización
204.000
204.000
186.000
144.000
144.000
Cambio en capital trabajo
219.000
219.000
-319.000
-417.000
-23.000
Inventario
292.000
292.000
-335.000
-748.000
57.000
Otro capital trabajo
170.000
170.000
346.000
398.000
194.000
Otras partidas no monetarias
-53.000
-53.000
8000
-124.000
7000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
471.000
471.000
642.000
550.000
303.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-301.000
-301.000
-296.000
-152.000
-109.000
Adquisiciones, neto
-
-
0
-31.000
0
Otras actividades de inversión
-2000
-2000
-1000
-
1000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-303.000
-303.000
-297.000
-183.000
-108.000
Cambio de caja neto
-14.000
-14.000
-67.000
166.000
-17.000
Efectivo al inicio del periodo
457.000
457.000
524.000
358.000
375.000
Efectivo al final del periodo
443.000
443.000
457.000
524.000
358.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
471.000
471.000
642.000
550.000
303.000
Inversiones en bienes de capitales
-301.000
-301.000
-296.000
-152.000
-109.000
Flujo de caja libre
170.000
170.000
346.000
398.000
194.000