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Airports of Thailand Public Company Limited (AOT.BK)

Thailand - Thailand Precio demorado. Divisa en THB
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
16.935.190
8.790.868
-11.087.867
-16.322.014
4.320.675
-
Depreciación y amortización
10.110.203
8.870.318
8.931.760
9.027.381
5.441.251
-
Cambio en capital trabajo
-8.180.967
-6.676.632
751.974
-4.789.140
-6.941.149
-
Cuentas pendientes
-9.996.873
-8.872.959
-270.920
-1.275.727
-120.163
-
Inventario
-70.640
39.229
-42.391
31.727
5675
-
Cuentas a pagar
262.589
370.398
66.041
-849.064
282.865
-
Otro capital trabajo
13.743.657
5.269.659
-9.743.136
-20.346.706
-13.440.746
-
Otras partidas no monetarias
2.621.883
2.690.143
2.703.339
2.575.658
-487.202
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
26.519.319
16.872.735
-171.357
-11.934.511
258.672
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-12.775.662
-11.603.076
-9.571.779
-8.412.195
-13.699.418
-
Adquisiciones, neto
-20.000
0
-4500
-5000
0
-
Compras de inversiones
-52,897
-20,392
-2.000.092
-27.450.189
-40.152.409
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
10.600.725
56.555.000
68.454.790
-
Otras actividades de inversión
2425
14.021
8239
-57.361
6350
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-12.763.436
-11.559.223
-936.396
20.561.065
14.705.449
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-32.016.507
-19.781.067
-2.774.230
-3.078.149
-3.564.369
-
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
332.903
178.500
204.000
Dividendos pagados
-5.151.342
-18.186
-8025
-2.714.110
-14.998.779
-
Otras actividades financieras
-142.124
81.395
-224.219
16.564
178.500
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-12.893.296
-3.020.145
-3.573.342
-5.975.890
-19.068.500
-
Cambio de caja neto
862.587
2.293.367
-4.681.095
2.650.664
-4.104.379
-
Efectivo al inicio del periodo
4.264.628
3.797.655
8.478.749
5.828.086
9.932.465
-
Efectivo al final del periodo
5.127.214
6.091.022
3.797.655
8.478.749
5.828.086
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
26.519.319
16.872.735
-171.357
-11.934.511
258.672
-
Inversiones en bienes de capitales
-12.775.662
-11.603.076
-9.571.779
-8.412.195
-13.699.418
-
Flujo de caja libre
13.743.657
5.269.659
-9.743.136
-20.346.706
-13.440.746
-