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Artivion, Inc. (AORT)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-9625
-30.690
-19.192
-14.834
-16.682
Depreciación y amortización
23.251
23.076
22.442
23.977
20.712
Impuestos sobre beneficios diferidos
5081
-1385
-1717
-4470
4283
Compensación basada en acciones
14.559
14.422
12.344
10.711
6912
Cambio en capital trabajo
-24.382
-16.193
-25.936
-33.232
-26.696
Inventario
-12.518
-14.360
-8404
-18.375
-24.757
Cuentas a pagar
-1221
1682
-1958
-1893
-9157
Otro capital trabajo
11.288
11.395
-14.169
-16.648
5041
Otras partidas no monetarias
16.798
39.060
2532
20.865
20.397
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
19.486
18.825
-5153
-2585
12.369
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-8198
-7430
-9016
-14.063
-7328
Adquisiciones, neto
-
-
0
0
-59.119
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
19.000
-
Otras actividades de inversión
-
6928
-1699
723
-6681
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1270
-502
-10.715
5660
-73.128
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-217.267
-5303
-2753
-3085
-35.346
Acciones ordinarias readquiridas
-
-559
-1795
-1914
-1995
Otras actividades financieras
-6645
2772
-459
-10.980
-1483
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
431
865
-1639
-12.223
93.608
Cambio de caja neto
20.345
19.589
-15.659
-6948
27.664
Efectivo al inicio del periodo
30.773
39.351
55.010
61.958
34.294
Efectivo al final del periodo
49.420
58.940
39.351
55.010
61.958
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
19.486
18.825
-5153
-2585
12.369
Inversiones en bienes de capitales
-8198
-7430
-9016
-14.063
-7328
Flujo de caja libre
11.288
11.395
-14.169
-16.648
5041