Mercados españoles cerrados

ATOSS Software AG (AOF.BE)

Berlin - Berlin Precio demorado. Divisa en EUR
Añadir a la lista de favoritos
242,00-0,50 (-0,21%)
A partir del 08:01AM CEST. Mercado abierto.
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
35.773
35.773
19.377
19.343
17.714
Depreciación y amortización
4046
4046
3905
4108
3594
Cambio en capital trabajo
4303
4303
4328
141,245
539,049
Inventario
-15,646
-15,646
-366,681
-19,126
-503,443
Otro capital trabajo
50.782
50.782
25.251
25.190
22.476
Otras partidas no monetarias
-1507
-1507
1492
-462,129
-32,32
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
52.654
52.654
26.269
26.284
23.204
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1872
-1872
-1018
-1094
-728,024
Compras de inversiones
0
0
-15.096
-14.684
-3850
Ventas/vencimientos de inversiones
11.942
11.942
13.434
2350
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
10.071
10.071
-2680
-13.428
-4578
Cambio de caja neto
37.220
37.220
6212
-2956
5885
Efectivo al inicio del periodo
26.758
26.758
20.453
23.408
17.524
Efectivo al final del periodo
64.201
64.201
26.758
20.453
23.408
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
52.654
52.654
26.269
26.284
23.204
Inversiones en bienes de capitales
-1872
-1872
-1018
-1094
-728,024
Flujo de caja libre
50.782
50.782
25.251
25.190
22.476