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ANZ Group Holdings Limited (ANZ.AX)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
7.098.000
7.098.000
7.119.000
6.162.000
3.577.000
Depreciación y amortización
923.000
923.000
1.008.000
1.087.000
1.391.000
Cambio en capital trabajo
-5.259.000
-5.259.000
17.022.000
43.499.000
34.424.000
Otro capital trabajo
6.488.000
6.488.000
20.176.000
43.822.000
40.282.000
Otras partidas no monetarias
-66.000
-66.000
-48.000
-237.000
-80.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
6.488.000
6.488.000
20.176.000
43.822.000
40.282.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Adquisiciones, neto
-10.000
-10.000
-65.000
0
-
Compras de inversiones
-52.030.000
-52.030.000
-34.292.000
-52.639.000
-40.829.000
Ventas/vencimientos de inversiones
41.401.000
41.401.000
32.797.000
63.445.000
28.642.000
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-1.387.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-10.686.000
-10.686.000
-1.817.000
10.258.000
-11.465.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-23.985.000
-23.985.000
-26.017.000
-27.709.000
-21.430.000
Acciones ordinarias emitidas
0
0
3.497.000
0
-
Acciones ordinarias readquiridas
-21.000
-21.000
-963.000
-733.000
-122.000
Dividendos pagados
-4.380.000
-4.380.000
-3.784.000
-2.834.000
-2.861.000
Otras actividades financieras
-11.105.000
-11.105.000
1.226.000
9.310.000
12.002.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-
-
-
-
-12.434.000
Cambio de caja neto
187.000
187.000
16.014.000
44.408.000
28.385.000
Efectivo al inicio del periodo
168.132.000
168.132.000
151.260.000
107.923.000
81.621.000
Efectivo al final del periodo
168.154.000
168.154.000
168.132.000
151.260.000
107.923.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
6.488.000
6.488.000
20.176.000
43.822.000
40.282.000
Flujo de caja libre
6.488.000
6.488.000
20.176.000
43.822.000
40.282.000