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Sostenibilidad
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Balance general
Flujo de caja
Anual
Trimestral
Flujo de caja
Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.140.418
3.314.579
2.748.561
1.390.422
1.220.761
-
Depreciación y amortización
2.177.357
2.293.103
2.297.499
1.074.634
810.923
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-337.184
-452.946
-326.755
-406.922
-113.948
-
Compensación basada en acciones
283.891
299.823
323.487
243.611
149.518
-
Cambio en capital trabajo
-7316
-645.590
-883.665
-108.055
153.422
-
Cuentas pendientes
-
330.728
-343.908
-114.504
-101.626
-
Inventario
-
-242.299
-470.725
-65.114
1760
-
Cuentas a pagar
-
-499.316
171.772
208.444
103.104
-
Otro capital trabajo
3.064.299
3.556.171
3.776.094
2.391.393
1.842.795
-
Otras partidas no monetarias
19.267
8665
224.322
326.229
-212.189
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
4.276.433
4.817.634
4.475.402
2.735.069
2.008.487
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.212.134
-1.261.463
-699.308
-343.676
-165.692
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-24.950
-14.196
-11.170
Compras de inversiones
-
-
-
-
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
30.125
0
0
Otras actividades de inversión
9265
-4922
41.940
36.651
-14.831
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.626.986
-1.266.385
-657.368
2.143.525
-180.523
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-10.122.290
-4.805.588
-919.116
-3.991.982
-1.100.000
-
Acciones ordinarias readquiridas
-1.559.179
-2.963.955
-2.577.015
-3.105.144
-244.487
-
Dividendos pagados
-1.740.659
-1.679.106
-1.544.552
-1.109.344
-886.155
-
Otras actividades financieras
-85.911
-20.843
19.946
-155.939
-4015
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.887.361
-4.063.760
-4.290.720
-3.959.664
-1.420.608
-
Cambio de caja neto
762.086
-512.511
-507.392
922.104
407.538
-
Efectivo al inicio del periodo
1.177.609
1.470.572
1.977.964
1.055.860
648.322
-
Efectivo al final del periodo
1.939.695
958.061
1.470.572
1.977.964
1.055.860
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
4.276.433
4.817.634
4.475.402
2.735.069
2.008.487
-
Inversiones en bienes de capitales
-1.212.134
-1.261.463
-699.308
-343.676
-165.692
-
Flujo de caja libre
3.064.299
3.556.171
3.776.094
2.391.393
1.842.795
-
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