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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
328.123
328.123
2816
263.010
-114.021
Depreciación y amortización
141.104
141.104
132.243
144.035
166.281
Impuestos sobre beneficios diferidos
-4743
-4743
11.500
-31.922
23.986
Compensación basada en acciones
40.122
40.122
28.995
29.304
18.682
Cambio en capital trabajo
124.854
124.854
-199.997
-156.168
215.633
Inventario
35.043
35.043
18.505
-123.221
33.312
Cuentas a pagar
-
-
-115.152
77.910
186.747
Otro capital trabajo
495.625
495.625
-166.909
180.803
303.008
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
653.422
653.422
-2343
277.782
404.918
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-157.797
-157.797
-164.566
-96.979
-101.910
Otras actividades de inversión
-
-
12.000
-
50.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-157.182
-157.182
-140.675
-96.979
-51.910
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-77.972
-77.972
-7862
-46.969
-443.250
Acciones ordinarias readquiridas
0
0
-125.775
-377.290
-15.172
Dividendos pagados
-
-
0
0
-12.556
Otras actividades financieras
-33.229
-33.229
-21.692
-22.639
-19.305
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-111.201
-111.201
-155.329
-446.898
69.717
Cambio de caja neto
382.116
382.116
-306.799
-289.789
431.893
Efectivo al inicio del periodo
527.569
527.569
834.368
1.124.157
692.264
Efectivo al final del periodo
909.685
909.685
527.569
834.368
1.124.157
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
653.422
653.422
-2343
277.782
404.918
Inversiones en bienes de capitales
-157.797
-157.797
-164.566
-96.979
-101.910
Flujo de caja libre
495.625
495.625
-166.909
180.803
303.008