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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
6.950.000
7.098.000
7.119.000
6.162.000
3.577.000
-
Depreciación y amortización
897.000
923.000
1.008.000
1.087.000
1.391.000
-
Cambio en capital trabajo
-55.488.000
-5.259.000
17.022.000
43.499.000
34.424.000
-
Otro capital trabajo
-48.566.000
6.488.000
20.176.000
43.822.000
40.282.000
-
Otras partidas no monetarias
-73.000
-66.000
-48.000
-237.000
-80.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-48.566.000
6.488.000
20.176.000
43.822.000
40.282.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Adquisiciones, neto
0
-10.000
-65.000
0
-
-
Compras de inversiones
-82.377.000
-52.030.000
-34.292.000
-52.639.000
-40.829.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
58.965.000
41.401.000
32.797.000
63.445.000
28.642.000
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-1.387.000
292.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-22.892.000
-10.686.000
-1.817.000
10.258.000
-11.465.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-25.935.000
-23.985.000
-26.017.000
-27.709.000
-21.430.000
-
Acciones ordinarias emitidas
-
0
3.497.000
0
-
-
Acciones ordinarias readquiridas
-128.000
-21.000
-963.000
-733.000
-122.000
-
Dividendos pagados
-5.185.000
-4.380.000
-3.784.000
-2.834.000
-2.861.000
-
Otras actividades financieras
-12.069.000
-11.105.000
1.226.000
9.310.000
12.002.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-
-
-
-
-12.434.000
-2.761.000
Cambio de caja neto
-69.434.000
187.000
16.014.000
44.408.000
28.385.000
-
Efectivo al inicio del periodo
208.800.000
168.132.000
151.260.000
107.923.000
81.621.000
-
Efectivo al final del periodo
139.366.000
168.154.000
168.132.000
151.260.000
107.923.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-48.566.000
6.488.000
20.176.000
43.822.000
40.282.000
-
Flujo de caja libre
-48.566.000
6.488.000
20.176.000
43.822.000
40.282.000
-