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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
21.413.000
33.364.000
21.331.000
11.588.000
10.073.000
Depreciación y amortización
35.766.000
34.296.000
25.251.000
21.789.000
15.341.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-4.014.000
-310.000
-554.000
796.000
441.000
Compensación basada en acciones
13.701.000
12.757.000
9.208.000
6.864.000
5.418.000
Cambio en capital trabajo
-23.703.000
-19.611.000
13.481.000
-2.438.000
-1.043.000
Cuentas pendientes
-17.424.000
-18.163.000
-8.169.000
-7.681.000
-4.615.000
Inventario
-11.797.000
-9.487.000
-2.849.000
-3.278.000
-1.314.000
Cuentas a pagar
2.488.000
3.602.000
17.480.000
8.193.000
3.263.000
Otro capital trabajo
-24.598.000
-14.726.000
25.924.000
21.653.000
17.296.000
Otras partidas no monetarias
-3.839.000
-14.169.000
-2.653.000
-85.000
493.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
39.324.000
46.327.000
66.064.000
38.514.000
30.723.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-63.922.000
-61.053.000
-40.140.000
-16.861.000
-13.427.000
Adquisiciones, neto
-7.696.000
-1.985.000
-2.325.000
-2.461.000
-2.186.000
Compras de inversiones
-47.246.000
-60.157.000
-72.479.000
-31.812.000
-7.100.000
Ventas/vencimientos de inversiones
64.311.000
59.384.000
50.237.000
22.681.000
8.240.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-48.582.000
-58.154.000
-59.611.000
-24.281.000
-12.369.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-24.242.000
-20.668.000
-18.425.000
-12.339.000
-8.454.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
11.757.000
6.291.000
-1.104.000
-10.066.000
-7.686.000
Cambio de caja neto
2.444.000
-5.900.000
5.967.000
4.237.000
10.317.000
Efectivo al inicio del periodo
34.155.000
42.377.000
36.410.000
32.173.000
21.856.000
Efectivo al final del periodo
36.654.000
36.477.000
42.377.000
36.410.000
32.173.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
39.324.000
46.327.000
66.064.000
38.514.000
30.723.000
Inversiones en bienes de capitales
-63.922.000
-61.053.000
-40.140.000
-16.861.000
-13.427.000
Flujo de caja libre
-24.598.000
-14.726.000
25.924.000
21.653.000
17.296.000