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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
10.562.000
11.588.000
10.073.000
3.033.000
2.371.000
Depreciación y amortización
22.297.000
21.789.000
15.341.000
11.478.000
8.116.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
703.000
796.000
441.000
-29.000
-246.000
Compensación basada en acciones
7.347.000
6.864.000
5.418.000
4.215.000
2.975.000
Cambio en capital trabajo
-1.872.000
-2.438.000
-1.043.000
-173.000
3.916.000
Cuentas pendientes
-6.018.000
-7.681.000
-4.615.000
-4.786.000
-3.367.000
Inventario
-2.605.000
-3.278.000
-1.314.000
-3.583.000
-1.426.000
Cuentas a pagar
6.533.000
8.193.000
3.263.000
7.175.000
5.030.000
Otro capital trabajo
19.366.000
21.653.000
17.296.000
6.479.000
9.706.000
Otras partidas no monetarias
695.000
-85.000
493.000
-90.000
140.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
39.732.000
38.514.000
30.723.000
18.434.000
16.443.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-20.366.000
-16.861.000
-13.427.000
-11.955.000
-6.737.000
Adquisiciones, neto
-1.383.000
-2.461.000
-2.186.000
-13.972.000
-116.000
Compras de inversiones
-39.937.000
-31.812.000
-7.100.000
-13.777.000
-7.756.000
Ventas/vencimientos de inversiones
31.664.000
22.681.000
8.240.000
9.988.000
4.733.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-25.052.000
-24.281.000
-12.369.000
-27.819.000
-9.876.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-13.056.000
-12.339.000
-8.454.000
-6.371.000
-4.361.000
Otras actividades financieras
-
-
-
-
829.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-10.280.000
-10.066.000
-7.686.000
9.860.000
-2.911.000
Cambio de caja neto
3.998.000
4.237.000
10.317.000
1.188.000
3.444.000
Efectivo al inicio del periodo
23.507.000
32.173.000
21.856.000
19.334.000
15.890.000
Efectivo al final del periodo
27.907.000
36.410.000
32.173.000
20.522.000
19.334.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
39.732.000
38.514.000
30.723.000
18.434.000
16.443.000
Inversiones en bienes de capitales
-20.366.000
-16.861.000
-13.427.000
-11.955.000
-6.737.000
Flujo de caja libre
19.366.000
21.653.000
17.296.000
6.479.000
9.706.000
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