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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
37.684.000
30.425.000
-2.722.000
33.364.000
21.331.000
Depreciación y amortización
49.224.000
48.663.000
41.921.000
34.433.000
25.251.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-6.342.000
-5.876.000
-8.148.000
-310.000
-554.000
Compensación basada en acciones
24.236.000
24.023.000
19.621.000
12.757.000
9.208.000
Cambio en capital trabajo
-7.107.000
-11.541.000
-20.886.000
-19.611.000
13.481.000
Cuentas pendientes
-9.388.000
-8.348.000
-8.622.000
-9.145.000
-8.169.000
Inventario
2.854.000
1.449.000
-2.592.000
-9.487.000
-2.849.000
Cuentas a pagar
5.455.000
5.473.000
2.945.000
3.602.000
17.480.000
Otro capital trabajo
45.700.000
32.217.000
-16.893.000
-14.726.000
25.924.000
Otras partidas no monetarias
1.452.000
-748.000
16.966.000
-14.306.000
-2.653.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
99.147.000
84.946.000
46.752.000
46.327.000
66.064.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-53.447.000
-52.729.000
-63.645.000
-61.053.000
-40.140.000
Adquisiciones, neto
-5.680.000
-5.839.000
-8.316.000
-1.985.000
-2.325.000
Compras de inversiones
-3.115.000
-1.488.000
-2.565.000
-60.157.000
-72.479.000
Ventas/vencimientos de inversiones
5.904.000
5.627.000
31.601.000
59.384.000
50.237.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-51.889.000
-49.833.000
-37.601.000
-58.154.000
-59.611.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-28.872.000
-33.737.000
-46.753.000
-20.506.000
-18.425.000
Acciones ordinarias readquiridas
0
0
-6.000.000
0
0
Otras actividades financieras
-304.000
-271.000
-248.000
-162.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-23.489.000
-15.879.000
9.718.000
6.291.000
-1.104.000
Cambio de caja neto
23.598.000
19.637.000
17.776.000
-5.900.000
5.967.000
Efectivo al inicio del periodo
49.734.000
54.253.000
36.477.000
42.377.000
36.410.000
Efectivo al final del periodo
73.503.000
73.890.000
54.253.000
36.477.000
42.377.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
99.147.000
84.946.000
46.752.000
46.327.000
66.064.000
Inversiones en bienes de capitales
-53.447.000
-52.729.000
-63.645.000
-61.053.000
-40.140.000
Flujo de caja libre
45.700.000
32.217.000
-16.893.000
-14.726.000
25.924.000